| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745 605.00 | 1 624 545.00 | 121 061.00 | 1 745 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 623 010.00 | | 623 010.00 | 623 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 167 236.00 | 16 870 126.00 | 16 297 110.00 | 33 167 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 394.00 | 114 361.00 | 207 032.00 | 321 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 908 943.00 | 18 609 032.00 | 17 299 911.00 | 35 908 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 488 446.00 | 1 425 765.00 | 11 062 681.00 | 12 488 446.00 |
BZ Autres créances | 2 367 385.00 | | 2 367 385.00 | 2 367 385.00 |
CF Disponibilités | 3 892 032.00 | | 3 892 032.00 | 3 892 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 838 643.00 | 1 425 765.00 | 17 412 878.00 | 18 838 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 747 586.00 | 20 034 797.00 | 34 712 789.00 | 54 747 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 160.00 | 2 240 160.00 | | 2 240 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 016.00 | 224 016.00 | | 224 016.00 |
DH Report à nouveau | 3 923 118.00 | 3 369 937.00 | | 3 923 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 622.00 | 553 181.00 | | -218 622.00 |
DL TOTAL (I) | 6 168 673.00 | 6 387 294.00 | | 6 168 673.00 |
DP Provisions pour risques | 1 141 644.00 | 967 424.00 | | 1 141 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 141 644.00 | 967 424.00 | | 1 141 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 976 749.00 | 13 706 300.00 | | 16 976 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 484.00 | 83 834.00 | | 120 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 914 595.00 | 6 397 810.00 | | 6 914 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 793.00 | 1 453 140.00 | | 2 057 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 800.00 | 281 249.00 | | 255 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 077 051.00 | 1 010 700.00 | | 1 077 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 402 472.00 | 22 933 797.00 | | 27 402 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 712 789.00 | 30 288 516.00 | | 34 712 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 140 606.00 | | 39 140 606.00 | 39 140 606.00 |
FG Production vendue services | 18 174 956.00 | | 18 174 956.00 | 18 174 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 315 561.00 | | 57 315 561.00 | 57 315 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 906 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 191 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 667 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 640 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 130 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 444 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 864 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 358.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 343.00 | 133 753.00 | | 86 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 343.00 | 143 110.00 | | 86 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 233.00 | 9 841.00 | | 134 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 563.00 | 84 777.00 | | 183 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 796.00 | 94 618.00 | | 317 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 453.00 | 48 492.00 | | -231 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 962.00 | 239 958.00 | | -87 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 030 973.00 | 64 293 787.00 | | 59 030 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 249 595.00 | 63 740 606.00 | | 59 249 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 622.00 | 553 181.00 | | -218 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 510 418.00 | | 8 237 340.00 | 31 510 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 130.00 | 3 528 685.00 | 35 908 943.00 | 310 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 020.00 | | 2 368 615.00 | 173 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 110.00 | 3 528 684.00 | 33 488 630.00 | 137 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745 605.00 | | 796 031.00 | 1 745 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 741 773.00 | | 7 412 650.00 | 29 741 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | 28 658.00 | 23 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 146 733.00 | 6 130 549.00 | 2 668 250.00 | 15 146 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532 276.00 | 92 268.00 | | 1 532 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 614 457.00 | 6 038 281.00 | 2 668 250.00 | 13 614 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 967 424.00 | 628 534.00 | 454 314.00 | 967 424.00 |
6T Sur comptes clients | 1 147 886.00 | 1 425 765.00 | 1 147 886.00 | 1 147 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147 886.00 | 1 425 765.00 | 1 147 886.00 | 1 147 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115 310.00 | 2 054 299.00 | 1 602 201.00 | 2 115 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 870 736.00 | 1 515 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 563.00 | 86 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 484.00 | | 120 484.00 | 120 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 914 595.00 | 6 914 595.00 | | 6 914 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 696.00 | 152 696.00 | | 152 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 418.00 | 260 418.00 | | 260 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 800.00 | 255 800.00 | | 255 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 077 051.00 | 1 077 051.00 | | 1 077 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
UX Autres créances clients | 11 400 247.00 | 11 400 247.00 | | 11 400 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 088 199.00 | 1.00 | 1 088 198.00 | 1 088 199.00 |
VB T. V. A. | 1 668 501.00 | 1 668 501.00 | | 1 668 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 957 249.00 | 4 885 180.00 | 11 667 308.00 | 16 957 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 740 779.00 | | | 2 740 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 921.00 | 321 921.00 | | 321 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 951.00 | 355 951.00 | | 355 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 998 309.00 | 13 858 413.00 | 1 139 896.00 | 14 998 309.00 |
VW T.V.A. | 1 635 751.00 | 1 635 751.00 | | 1 635 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 402 472.00 | 15 209 920.00 | 11 787 792.00 | 27 402 472.00 |