| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 994.00 | 46 918.00 | 76.00 | 46 994.00 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 648.00 | 17 505.00 | 6 143.00 | 23 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 484.00 | 335 398.00 | 136 086.00 | 471 484.00 |
BT Marchandises | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 516.00 | 82 464.00 | 137 052.00 | 219 516.00 |
BZ Autres créances | 170 145.00 | | 170 145.00 | 170 145.00 |
CF Disponibilités | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 508.00 | 82 464.00 | 436 043.00 | 518 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 991.00 | 417 862.00 | 572 129.00 | 989 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 796.00 | 270 974.00 | 23 822.00 | 294 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 672.00 | 3 479.00 | | 3 672.00 |
DG Autres réserves | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DH Report à nouveau | | 2 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 013.00 | 3 856.00 | | -176 013.00 |
DL TOTAL (I) | -116 188.00 | 59 826.00 | | -116 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 267.00 | 150 690.00 | | 132 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 823.00 | 78 721.00 | | 329 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 842.00 | 161 590.00 | | 120 842.00 |
EA Autres dettes | 61 859.00 | 104 541.00 | | 61 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 317.00 | 495 543.00 | | 688 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 129.00 | 555 369.00 | | 572 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 128.00 | | | 632 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 402.00 | 51 272.00 | | 47 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
FG Production vendue services | 825 486.00 | | 825 486.00 | 825 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 104.00 | | 839 104.00 | 839 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 544.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 934.00 | 4 749.00 | | 4 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 934.00 | 4 749.00 | | 4 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 934.00 | -4 749.00 | | -4 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 386.00 | 765 870.00 | | 839 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 399.00 | 762 014.00 | | 1 015 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 013.00 | 3 856.00 | | -176 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 468.00 | | 16.00 | 471 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 796.00 | | | 294 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 494.00 | | | 148 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | 16.00 | 4 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 853.00 | 37 544.00 | | 297 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 912.00 | 35 981.00 | | 281 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 942.00 | 1 564.00 | | 15 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 823.00 | 329 823.00 | | 329 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 386.00 | 105 386.00 | | 105 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 502.00 | 467 502.00 | | 467 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 317.00 | 632 128.00 | 46 078.00 | 688 317.00 |