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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 642.00 | 28 058.00 | 21 583.00 | 49 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 830.00 | 28 058.00 | 33 771.00 | 61 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 716.00 | 9 031.00 | 325 685.00 | 334 716.00 |
BZ Autres créances | 63 264.00 | 1 550.00 | 61 714.00 | 63 264.00 |
CF Disponibilités | 222 878.00 | | 222 878.00 | 222 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 870.00 | 10 581.00 | 619 289.00 | 629 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 700.00 | 38 640.00 | 653 060.00 | 691 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375.00 | 250.00 | | 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 875.00 | | | 299 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -273 825.00 | -10 397.00 | | -273 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 217.00 | -263 427.00 | | -101 217.00 |
DL TOTAL (I) | -74 693.00 | -273 475.00 | | -74 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 297.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 119.00 | 344 389.00 | | 32 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 365.00 | 138 700.00 | | 292 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 067.00 | 155 360.00 | | 218 067.00 |
EA Autres dettes | 102 621.00 | 91 200.00 | | 102 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 366.00 | 17 000.00 | | 82 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 753.00 | 746 948.00 | | 727 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 060.00 | 473 472.00 | | 653 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 753.00 | 746 948.00 | | 727 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 938.00 | 84 708.00 | 815 646.00 | 730 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 938.00 | 84 708.00 | 815 646.00 | 730 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 3 597.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -3 597.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 801.00 | -14 160.00 | | -8 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 232.00 | 856 846.00 | | 817 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 449.00 | 1 120 274.00 | | 918 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 217.00 | -263 427.00 | | -101 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 015.00 | | 2 003.00 | 61 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 61 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 49 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 827.00 | | 2 003.00 | 48 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 841.00 | 5 944.00 | 726.00 | 22 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 841.00 | 5 944.00 | 726.00 | 22 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 366.00 | 292 366.00 | | 292 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 819.00 | 124 819.00 | | 124 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 622.00 | 102 622.00 | | 102 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 366.00 | 82 366.00 | | 82 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
UX Autres créances clients | 323 879.00 | 323 879.00 | | 323 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VB T. V. A. | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 179.00 | 406 991.00 | 12 188.00 | 419 179.00 |
VW T.V.A. | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 754.00 | 727 754.00 | | 727 754.00 |