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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 916.00 | 30 331.00 | 38 585.00 | 68 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 734 888.00 | | 2 734 888.00 | 2 734 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729 015.00 | | 729 015.00 | 729 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 039 820.00 | 30 331.00 | 5 009 489.00 | 5 039 820.00 |
BZ Autres créances | 3 601 222.00 | | 3 601 222.00 | 3 601 222.00 |
CF Disponibilités | 2 095 385.00 | | 2 095 385.00 | 2 095 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 696 607.00 | | 5 696 607.00 | 5 696 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 736 427.00 | 30 331.00 | 10 706 096.00 | 10 736 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 507 000.00 | | 1 507 000.00 | 1 507 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 644.00 | 30 660.00 | | 16 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
DG Autres réserves | 14 004 802.00 | 616 264.00 | | 14 004 802.00 |
DH Report à nouveau | -3 585 984.00 | | | -3 585 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 679.00 | 13 938 538.00 | | -162 679.00 |
DL TOTAL (I) | 10 275 848.00 | 14 588 528.00 | | 10 275 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 087.00 | 343 247.00 | | 265 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 585.00 | 43 261.00 | | 127 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 297.00 | 98 679.00 | | 10 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 153.00 | 426 226.00 | | 3 153.00 |
EA Autres dettes | 24 125.00 | 180 791.00 | | 24 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 248.00 | 1 092 204.00 | | 430 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 706 096.00 | 15 680 731.00 | | 10 706 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 781.00 | 1 092 204.00 | | 243 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 426.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 331 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 331 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 58 047.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 12 273 891.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 703.00 | 444 015.00 | | -10 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 826.00 | 15 388 517.00 | | 17 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 505.00 | 1 449 979.00 | | 180 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 679.00 | 13 938 538.00 | | -162 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 104 640.00 | | 135 979.00 | 5 104 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 800.00 | | 4 970 903.00 | 200 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 800.00 | | 5 039 819.00 | 200 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 100.00 | | 1 815.00 | 67 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037 540.00 | | 134 163.00 | 5 037 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 904.00 | 22 425.00 | | 7 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 904.00 | 22 425.00 | | 7 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 734 888.00 | | 2 734 888.00 | 2 734 888.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 087.00 | 78 620.00 | 186 466.00 | 265 087.00 |
VI Groupe et associés | 127 584.00 | 127 584.00 | | 127 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 159.00 | | | 78 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580 474.00 | 3 580 474.00 | | 3 580 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 336 110.00 | 3 601 222.00 | 2 734 888.00 | 6 336 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 247.00 | 243 780.00 | 186 466.00 | 430 247.00 |