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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 40 066.00 | 9 576.00 | 30 490.00 | 40 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 415.00 | 417 887.00 | 193 528.00 | 611 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 957.00 | 99 722.00 | 68 235.00 | 167 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 005.00 | 528 678.00 | 413 328.00 | 942 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 545.00 | | 178 545.00 | 178 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 733.00 | | 174 733.00 | 174 733.00 |
BZ Autres créances | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CF Disponibilités | 86 083.00 | | 86 083.00 | 86 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 676.00 | | 463 676.00 | 463 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 681.00 | 528 678.00 | 877 003.00 | 1 405 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 353 206.00 | 417 970.00 | | 353 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 835.00 | -64 764.00 | | 26 835.00 |
DL TOTAL (I) | 388 841.00 | 362 006.00 | | 388 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 454.00 | 190 056.00 | | 332 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 345.00 | 36 345.00 | | 12 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 307.00 | 39 131.00 | | 63 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 665.00 | 62 286.00 | | 70 665.00 |
EA Autres dettes | 4 591.00 | 29 052.00 | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 162.00 | 356 870.00 | | 488 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 003.00 | 718 876.00 | | 877 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 293.00 | | 220 014.00 | 744 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 302.00 | 942 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 302.00 | 919 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 749.00 | | 219 990.00 | 721 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | 24.00 | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 309.00 | 73 001.00 | 16 632.00 | 472 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 29.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 845.00 | 72 972.00 | 16 632.00 | 470 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 174 733.00 | 174 733.00 | | 174 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 452.00 | 63 584.00 | 169 872.00 | 282 452.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 666.00 | | | 330 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 942.00 | 192 942.00 | | 192 942.00 |
VW T.V.A. | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 360.00 | 264 492.00 | 169 872.00 | 483 360.00 |