| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 517 089.00 | 199 375.00 | 317 714.00 | 517 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 164.00 | 199 375.00 | 317 789.00 | 517 164.00 |
BZ Autres créances | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CF Disponibilités | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 525.00 | | 111 525.00 | 111 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 690.00 | 199 375.00 | 429 315.00 | 628 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 138.00 | | | 89 138.00 |
DL TOTAL (I) | 301 451.00 | | | 301 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 722.00 | | | 78 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 863.00 | | | 127 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 315.00 | | | 429 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
FQ Autres produits | | | 15 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 867.00 | | | 220 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 867.00 | | | 220 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 133.00 | | | 109 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 796.00 | | | 393 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 658.00 | | | 304 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 138.00 | | | 89 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 164.00 | | | 717 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 517 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 517 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 089.00 | | | 717 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 812.00 | 12 697.00 | 24 133.00 | 210 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 812.00 | 12 697.00 | 24 133.00 | 210 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 193.00 | 6 479.00 | 713.00 | 7 193.00 |
VI Groupe et associés | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 520.00 | | | 125 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 863.00 | 113 550.00 | 14 313.00 | 127 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
ST Autres comptes | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 984.00 | | | 26 984.00 |