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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 328.00 | 134 048.00 | 108 280.00 | 242 328.00 |
040 Immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 709.00 | 134 848.00 | 187 861.00 | 322 709.00 |
060 Stock marchandises | 274 928.00 | 12 870.00 | 262 058.00 | 274 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 526.00 | | 136 526.00 | 136 526.00 |
072 Créances – Autres | 112 999.00 | | 112 999.00 | 112 999.00 |
084 Disponibilités | 87 213.00 | | 87 213.00 | 87 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 666.00 | 12 870.00 | 598 796.00 | 611 666.00 |
110 Total général Actif | 934 375.00 | 147 718.00 | 786 657.00 | 934 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 972.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 321 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 786 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202 100.00 | | | 202 100.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 012 820.00 | 813 897.00 | | 1 012 820.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -3 770.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 199.00 | 110 410.00 | | 115 199.00 |
230 Autres produits | 9 502.00 | 23 609.00 | | 9 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 137 521.00 | 944 146.00 | | 1 137 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 824 842.00 | 610 319.00 | | 824 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 091.00 | 101 149.00 | | -4 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 601.00 | 7 425.00 | | 9 601.00 |
242 Autres charges externes. | 116 610.00 | 112 321.00 | | 116 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 101.00 | 14 185.00 | | 24 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 594.00 | 49 755.00 | | 69 594.00 |
252 Charges sociales | 14 008.00 | 13 660.00 | | 14 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 103.00 | 12 056.00 | | 8 103.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 15.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 075 844.00 | 920 884.00 | | 1 075 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 677.00 | 23 262.00 | | 61 677.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 5 355.00 | 6 328.00 | | 5 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 922.00 | 16 898.00 | | 55 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 709.00 | | | 322 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 013.00 | | | 176 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 162 041.00 | | | 162 041.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |