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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 227.00 | 5 332.00 | 4 895.00 | 10 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 401.00 | 11 466.00 | 4 935.00 | 16 401.00 |
BT Marchandises | 118 766.00 | | 118 766.00 | 118 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BZ Autres créances | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CF Disponibilités | 219 267.00 | | 219 267.00 | 219 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 506.00 | | 363 506.00 | 363 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 908.00 | 11 466.00 | 368 442.00 | 379 908.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
DH Report à nouveau | -360.00 | -1 661.00 | | -360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 236.00 | 1 301.00 | | 43 236.00 |
DL TOTAL (I) | 79 696.00 | 36 460.00 | | 79 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 988.00 | 30 440.00 | | 31 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 739.00 | 10 866.00 | | 14 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 784.00 | 21 126.00 | | 29 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 023.00 | 162 253.00 | | 115 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 101.00 | 27 220.00 | | 40 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 111.00 | | | 57 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 746.00 | 251 906.00 | | 288 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 442.00 | 288 366.00 | | 368 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 587.00 | 189 979.00 | | 234 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 988.00 | 440.00 | | 1 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 951.00 | | 1 450.00 | 14 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 911.00 | | 1 450.00 | 14 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 756.00 | 710.00 | | 10 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 756.00 | 710.00 | | 10 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 023.00 | 115 023.00 | | 115 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
UX Autres créances clients | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VB T. V. A. | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 5 625.00 | 24 375.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VW T.V.A. | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 962.00 | 234 587.00 | 24 375.00 | 258 962.00 |