| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 194 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 3 913 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 503.00 | 210.00 | 6 293.00 | 6 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | 138 751.00 | 101 249.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 1 604 170.00 | | 1 604 170.00 | 1 604 170.00 |
AP Constructions | 4 591 853.00 | 1 139 841.00 | 3 452 012.00 | 4 591 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 949.00 | 29 491.00 | 35 458.00 | 64 949.00 |
AX Avances et acomptes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 780 606.00 | 5 620 147.00 | 4 160 459.00 | 9 780 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 203 200.00 | | 3 203 200.00 | 3 203 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 144 096.00 | 37 053 753.00 | 35 090 343.00 | 72 144 096.00 |
BN En cours de production de biens | | | 67 520 000.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 026.00 | 499 916.00 | 864 110.00 | 1 364 026.00 |
BZ Autres créances | 15 644 554.00 | 3 273 830.00 | 12 370 724.00 | 15 644 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CF Disponibilités | 14 811 779.00 | | 14 811 779.00 | 14 811 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 759.00 | | 58 759.00 | 58 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 882 491.00 | 3 773 746.00 | 28 108 745.00 | 31 882 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 818 641.00 | 40 827 500.00 | 63 991 142.00 | 104 818 641.00 |
CU Autres participations | 52 600 014.00 | 30 125 313.00 | 22 474 701.00 | 52 600 014.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 792 042.00 | | 792 042.00 | 792 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000 645.00 | 26 000 645.00 | | 26 000 645.00 |
DH Report à nouveau | -2 195 015.00 | -3 610 602.00 | | -2 195 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 831.00 | 1 415 587.00 | | 130 831.00 |
DK Provisions réglementées | 846 482.00 | 831 047.00 | | 846 482.00 |
DL TOTAL (I) | 35 782 943.00 | 35 636 677.00 | | 35 782 943.00 |
DP Provisions pour risques | 13.00 | 1 421 626.00 | | 13.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 213.00 | 16 832.00 | | 26 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 13.00 | 1 421 626.00 | | 13.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 216 198.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 121 976.00 | 22 122 574.00 | | 24 121 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 693.00 | 1 282 298.00 | | 2 113 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 995.00 | 281 052.00 | | 529 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 796.00 | 568 583.00 | | 657 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 464.00 | 47 782.00 | | 170 464.00 |
EA Autres dettes | 504 202.00 | | | 504 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 061.00 | 169 026.00 | | 110 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 208 186.00 | 24 471 315.00 | | 28 208 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 991 142.00 | 61 529 618.00 | | 63 991 142.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 371.00 | -1 177.00 | | -1 371.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 508 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 508 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 708 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 737 469.00 | | 2 737 469.00 | 2 737 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 469.00 | | 2 737 469.00 | 2 737 469.00 |
FM Production stockée | | | -46 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 896 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 498 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 987 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 395 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 985 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252 519.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 982 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 30.00 | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 028 455.00 | 3 349.00 | | 1 028 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 113.00 | | | 179 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208 399.00 | 3 379.00 | | 1 208 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 567 816.00 | 302 376.00 | | 1 567 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 808.00 | 17 373.00 | | 247 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815 698.00 | 319 823.00 | | 1 815 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607 300.00 | -316 444.00 | | -607 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 020.00 | -1 516 639.00 | | -36 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 697 510.00 | 8 538 061.00 | | 9 697 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 566 678.00 | 7 122 474.00 | | 9 566 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 831.00 | 1 415 587.00 | | 130 831.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -5 282 000.00 | 18 670 000.00 | | -5 282 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 615 000.00 | 562 000.00 | | 615 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 282 000.00 | 18 670 000.00 | | -5 282 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 525.00 | 350 689.00 | 877 920.00 | 1 835 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 104.00 | 96 539.00 | 218 682.00 | 261 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 421.00 | 254 150.00 | 659 238.00 | 1 574 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 831 047.00 | 17 243.00 | 1 808.00 | 831 047.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 421 626.00 | 13.00 | 1 421 626.00 | 1 421 626.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 421 626.00 | 13.00 | 1 421 626.00 | 1 421 626.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
6T Sur comptes clients | 3 773 746.00 | 453 591.00 | 16 981.00 | 3 773 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 773 746.00 | 453 591.00 | 16 981.00 | 3 773 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252 673.00 | 17 256.00 | 1 423 434.00 | 2 252 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 113 693.00 | 238 171.00 | 1 705 801.00 | 2 113 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 995.00 | 529 995.00 | | 529 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 795.00 | 657 795.00 | | 657 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 464.00 | 170 464.00 | | 170 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 202.00 | 504 202.00 | | 504 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 061.00 | 110 061.00 | | 110 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 057 876.00 | 702 327.00 | 8 355 549.00 | 9 057 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 121 976.00 | 2 240 476.00 | 12 157 500.00 | 24 121 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 833 406.00 | 621 397.00 | 9 212 009.00 | 9 833 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 067 339.00 | 14 112 005.00 | 2 955 334.00 | 17 067 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 900 745.00 | 14 733 402.00 | 12 167 343.00 | 26 900 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 208 186.00 | 4 451 164.00 | 13 863 301.00 | 28 208 186.00 |