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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 660.00 | 153 637.00 | 15 024.00 | 168 660.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 568 654.00 | 856 390.00 | 712 264.00 | 1 568 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 618 671.00 | 2 604 689.00 | 1 013 982.00 | 3 618 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 132.00 | 195 598.00 | 80 534.00 | 276 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 024 636.00 | | 6 024 636.00 | 6 024 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 746 184.00 | 3 810 314.00 | 7 935 870.00 | 11 746 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 719.00 | | 294 719.00 | 294 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 367.00 | 5 725.00 | 2 457 642.00 | 2 463 367.00 |
BZ Autres créances | 548 639.00 | | 548 639.00 | 548 639.00 |
CF Disponibilités | 688 237.00 | | 688 237.00 | 688 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 785.00 | 5 725.00 | 4 000 060.00 | 4 005 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 751 968.00 | 3 816 039.00 | 11 935 930.00 | 15 751 968.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 759 132.00 | 716 733.00 | | 759 132.00 |
DH Report à nouveau | | -81 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 030.00 | 123 427.00 | | 187 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 453.00 | 1 089 132.00 | | 1 308 453.00 |
DP Provisions pour risques | 49 233.00 | 32 860.00 | | 49 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 233.00 | 32 860.00 | | 49 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 614 193.00 | 2 612 140.00 | | 6 614 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 145.00 | 2 418 857.00 | | 2 376 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 274.00 | 504 964.00 | | 550 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 240.00 | 2 702 456.00 | | 219 240.00 |
EA Autres dettes | 791 967.00 | 838 801.00 | | 791 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 424.00 | 228 657.00 | | 26 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 578 244.00 | 9 305 874.00 | | 10 578 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 935 930.00 | 10 427 865.00 | | 11 935 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 859 704.00 | 3 755 211.00 | 10 614 915.00 | 6 859 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 859 704.00 | 3 755 211.00 | 10 614 915.00 | 6 859 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 754 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 959 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 435 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 674.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 385.00 | 83 656.00 | | 5 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 373.00 | 16 337.00 | | 16 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 373.00 | 26 602.00 | | 16 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 988.00 | 57 054.00 | | -10 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 225.00 | 8 046.00 | | 65 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 760 425.00 | 10 738 449.00 | | 10 760 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 573 395.00 | 10 615 022.00 | | 10 573 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 030.00 | 123 427.00 | | 187 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 575 291.00 | | 3 189 738.00 | 8 575 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 845.00 | 11 746 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 845.00 | 11 488 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 833.00 | | 3 828.00 | 234 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 321 029.00 | | 3 185 910.00 | 8 321 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 457.00 | 417 702.00 | 18 845.00 | 3 411 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 431.00 | 6 206.00 | | 147 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264 026.00 | 411 496.00 | 18 845.00 | 3 264 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 860.00 | 16 373.00 | | 32 860.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 860.00 | 22 098.00 | | 32 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 725.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 145.00 | 2 376 145.00 | | 2 376 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 129.00 | 162 129.00 | | 162 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 164.00 | 193 164.00 | | 193 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 240.00 | 219 240.00 | | 219 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 967.00 | 791 967.00 | | 791 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 520.00 | 2 456 520.00 | | 2 456 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VB T. V. A. | 452 201.00 | 452 201.00 | | 452 201.00 |
VC Groupe et associés | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 614 193.00 | 702 277.00 | 3 082 873.00 | 6 614 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 322 282.00 | | | 4 322 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 298.00 | | | 321 298.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 429.00 | 2 981 729.00 | 44 700.00 | 3 026 429.00 |
VW T.V.A. | 126 904.00 | 126 904.00 | | 126 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 578 244.00 | 4 666 328.00 | 3 082 873.00 | 10 578 244.00 |