| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 455.00 | | 350 455.00 | 350 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
BF Prêts | 468 281.00 | | 468 281.00 | 468 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 136 665.00 | -136 665.00 | |
BJ TOTAL (I) | 828 760.00 | 146 689.00 | 682 070.00 | 828 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 499.00 | 146 689.00 | 694 810.00 | 841 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 528 560.00 | 73 274.00 | | 528 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 627.00 | 455 286.00 | | 16 627.00 |
DL TOTAL (I) | 555 087.00 | 538 460.00 | | 555 087.00 |
DP Provisions pour risques | 77 750.00 | 82 250.00 | | 77 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 750.00 | 82 250.00 | | 77 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 6 307.00 | | 2 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77.00 | | |
EA Autres dettes | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 973.00 | 233 452.00 | | 61 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 810.00 | 854 162.00 | | 694 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 973.00 | 233 452.00 | | 61 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 441 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 450 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | 245 303.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 357 282.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118 096.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 239 184.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 313.00 | 228 072.00 | | 8 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 746.00 | 1 001 080.00 | | 482 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 119.00 | 545 794.00 | | 466 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 627.00 | 455 285.00 | | 16 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 579.00 | | 350 455.00 | 538 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 275.00 | 828 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 275.00 | 828 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 579.00 | | 350 455.00 | 538 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 146 689.00 | 146 689.00 | | 146 689.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 250.00 | 4 500.00 | 77 750.00 | 82 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 348.00 | 36 658.00 | 146 689.00 | 183 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 598.00 | 41 158.00 | 224 439.00 | 265 598.00 |
UG ‐ Financières | | 36 658.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 455.00 | 350 455.00 | | 350 455.00 |
UP Prêts | 468 281.00 | 1.00 | 468 280.00 | 468 281.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 797.00 | 351 517.00 | 468 280.00 | 819 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |