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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166 462.00 | 1 124 368.00 | 42 094.00 | 1 166 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 835 288.00 | 185 283.00 | 1 650 005.00 | 1 835 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 214.00 | 51 529.00 | 1 685.00 | 53 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 800.00 | 1 361 180.00 | 1 720 621.00 | 3 081 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 195.00 | 1 433.00 | 590 762.00 | 592 195.00 |
BZ Autres créances | 368 593.00 | | 368 593.00 | 368 593.00 |
CF Disponibilités | 166 121.00 | | 166 121.00 | 166 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 074.00 | 1 433.00 | 1 160 641.00 | 1 162 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 875.00 | 1 362 613.00 | 2 881 261.00 | 4 243 875.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 730.00 | | | 218 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 609.00 | | | -48 609.00 |
DL TOTAL (I) | 173 986.00 | | | 173 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 050.00 | | | 938 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 896.00 | | | 90 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 646.00 | | | 667 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 917.00 | | | 323 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
EA Autres dettes | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 665.00 | | | 545 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 276.00 | | | 2 707 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 261.00 | | | 2 881 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 276.00 | | | 2 707 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 657.00 | | 61 864.00 | 3 218 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 232.00 | 26 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 721.00 | 3 081 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 001 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 489.00 | 53 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940 836.00 | | 60 914.00 | 2 940 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 753.00 | | 950.00 | 70 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 068.00 | | | 207 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 836.00 | 160 617.00 | 11 556.00 | 1 026 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969 103.00 | 155 265.00 | | 969 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 733.00 | 5 352.00 | 11 556.00 | 57 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 715.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 283.00 | | | 185 283.00 |
6T Sur comptes clients | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 716.00 | | | 186 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 716.00 | | | 186 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 646.00 | 667 646.00 | | 667 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 854.00 | 96 854.00 | | 96 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 938.00 | 114 938.00 | | 114 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 665.00 | 545 665.00 | | 545 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
UX Autres créances clients | 590 477.00 | 590 477.00 | | 590 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 117 850.00 | 117 850.00 | | 117 850.00 |
VI Groupe et associés | 938 050.00 | 938 050.00 | | 938 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 720.00 | | | 208 720.00 |
VP Divers | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 743.00 | 250 743.00 | | 250 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 773.00 | 995 952.00 | 13 821.00 | 1 009 773.00 |
VW T.V.A. | 99 434.00 | 99 434.00 | | 99 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 381.00 | 2 616 381.00 | | 2 616 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |