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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 141 955.00 | | 1 141 955.00 | 1 141 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 945.00 | 5 836.00 | 1 109.00 | 6 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 552.00 | 15 675.00 | 114 877.00 | 130 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 356.00 | 21 511.00 | 1 263 845.00 | 1 285 356.00 |
BT Marchandises | 123 669.00 | | 123 669.00 | 123 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
BZ Autres créances | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
CF Disponibilités | 316 699.00 | | 316 699.00 | 316 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 531.00 | | 521 531.00 | 521 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 887.00 | 21 511.00 | 1 785 375.00 | 1 806 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 747 845.00 | 642 102.00 | | 747 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 116.00 | 105 743.00 | | 195 116.00 |
DL TOTAL (I) | 984 761.00 | 789 645.00 | | 984 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 112.00 | 11 905.00 | | 435 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 964.00 | | | 97 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 125.00 | 106 386.00 | | 151 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 629.00 | 52 519.00 | | 108 629.00 |
EA Autres dettes | 7 784.00 | 3 891.00 | | 7 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 614.00 | 174 702.00 | | 800 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 375.00 | 964 346.00 | | 1 785 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 211.00 | 174 702.00 | | 404 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 520.00 | | 449 948.00 | 859 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 112.00 | 1 285 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 112.00 | 137 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 955.00 | | 330 000.00 | 811 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 948.00 | | 117 661.00 | 43 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617.00 | | 2 287.00 | 3 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 710.00 | 2 913.00 | 24 112.00 | 42 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 710.00 | 2 913.00 | 24 112.00 | 42 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 125.00 | 151 125.00 | | 151 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 112.00 | 38 709.00 | 156 377.00 | 435 112.00 |
VI Groupe et associés | 97 964.00 | 97 964.00 | | 97 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 296.00 | | | 474 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 323.00 | 81 323.00 | | 81 323.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 614.00 | 404 211.00 | 156 377.00 | 800 614.00 |