| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 210.00 | 249 028.00 | 8 182.00 | 257 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 295.00 | | 112 295.00 | 112 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 331.00 | 270 854.00 | 120 477.00 | 391 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139 260.00 | 34 037.00 | 3 105 223.00 | 3 139 260.00 |
BZ Autres créances | 800 090.00 | 4 847.00 | 795 242.00 | 800 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 086.00 | 2 903.00 | 427 183.00 | 430 086.00 |
CF Disponibilités | 4 549 730.00 | | 4 549 730.00 | 4 549 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 451.00 | | 303 451.00 | 303 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 222 617.00 | 41 787.00 | 9 180 829.00 | 9 222 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 613 948.00 | 312 641.00 | 9 301 306.00 | 9 613 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 295.00 | | | 112 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 199.00 | 91 199.00 | | 91 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
DH Report à nouveau | 3 428 403.00 | 2 104 978.00 | | 3 428 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 899.00 | 1 657 855.00 | | 1 128 899.00 |
DL TOTAL (I) | 4 680 852.00 | 3 886 383.00 | | 4 680 852.00 |
DP Provisions pour risques | 45 668.00 | 168 183.00 | | 45 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 668.00 | 168 183.00 | | 45 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 948.00 | 1 621 773.00 | | 3 347 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 879.00 | 1 600 285.00 | | 999 879.00 |
EA Autres dettes | 109 871.00 | 120 166.00 | | 109 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 020.00 | 95 750.00 | | 116 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 786.00 | 3 437 974.00 | | 4 574 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 301 306.00 | 7 492 540.00 | | 9 301 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 574 786.00 | 3 437 974.00 | | 4 574 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 725 483.00 | | 10 725 483.00 | 10 725 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 725 483.00 | | 10 725 483.00 | 10 725 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 570 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 313 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 530.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 558.00 | 46 974.00 | | 49 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 161 063.00 | 190 296.00 | | 161 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 285.00 | 1 644.00 | | 1 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 515.00 | | | 122 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 800.00 | 1 644.00 | | 123 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 360.00 | 1 644.00 | | 122 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 661.00 | 765 547.00 | | 481 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 925 627.00 | 10 684 547.00 | | 10 925 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 796 728.00 | 9 026 692.00 | | 9 796 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 899.00 | 1 657 855.00 | | 1 128 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 137.00 | | 8 194.00 | 383 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124.00 | | | 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 224.00 | | 5 986.00 | 251 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 086.00 | | 2 208.00 | 110 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 855.00 | 36 999.00 | | 233 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124.00 | | | 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 029.00 | 36 999.00 | | 212 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 183.00 | | 122 515.00 | 168 183.00 |
6T Sur comptes clients | 42 937.00 | 16 100.00 | 25 000.00 | 42 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 153.00 | 530.00 | 933.00 | 8 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 090.00 | 16 630.00 | 25 933.00 | 51 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 273.00 | 16 630.00 | 148 448.00 | 219 273.00 |
UG ‐ Financières | | 530.00 | 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 347 948.00 | 3 347 948.00 | | 3 347 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 287.00 | 120 287.00 | | 120 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 077.00 | 184 077.00 | | 184 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 332.00 | 119 332.00 | | 119 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 871.00 | 109 871.00 | | 109 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 020.00 | 116 020.00 | | 116 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 295.00 | 112 295.00 | | 112 295.00 |
UX Autres créances clients | 3 098 415.00 | 3 098 415.00 | | 3 098 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
VB T. V. A. | 609 663.00 | 609 663.00 | | 609 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 431.00 | 164 431.00 | | 164 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 451.00 | 303 451.00 | | 303 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 355 095.00 | 4 355 095.00 | | 4 355 095.00 |
VW T.V.A. | 534 815.00 | 534 815.00 | | 534 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 786.00 | 4 574 786.00 | | 4 574 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 482.00 | 75 250.00 | | 34 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 303.00 | 222 878.00 | | 288 303.00 |
ST Autres comptes | 1 297 375.00 | 1 554 297.00 | | 1 297 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 541 329.00 | 494 426.00 | | 541 329.00 |
YT Sous‐traitance | 4 443 216.00 | 1 062 009.00 | | 4 443 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 718.00 | 115 715.00 | | 71 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 200.00 | 190 965.00 | | 106 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 117 477.00 | 2 060 391.00 | | 2 117 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 233 438.00 | 549 564.00 | | 1 233 438.00 |
ZE Dividendes | 334 430.00 | | | 334 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 570 223.00 | 3 333 610.00 | | 6 570 223.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |