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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 036.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 963.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 145 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 19 515.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 283.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 111.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 863.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 909.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 863.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 174 772.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 263.00 | 102 853.00 | | 104 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 996.00 | 1 409.00 | | 3 996.00 |
DL TOTAL (I) | 116 259.00 | 112 263.00 | | 116 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 176.00 | 21 854.00 | | 8 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 669.00 | 33 073.00 | | 34 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | 29 276.00 | | 18 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 464.00 | 6 251.00 | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 513.00 | 68 601.00 | | 58 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 772.00 | 180 863.00 | | 174 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 296 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 626.00 | 328 932.00 | | 296 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 630.00 | 327 522.00 | | 292 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 996.00 | 1 409.00 | | 3 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 433.00 | | 257.00 | 152 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | 257.00 | 11 707.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
UX Autres créances clients | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 357.00 | 8 394.00 | 11 963.00 | 20 357.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |