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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 407.00 | 5 402.00 | 6 005.00 | 11 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 214.00 | 59 703.00 | 55 511.00 | 115 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 307.00 | 67 766.00 | 62 542.00 | 130 307.00 |
BT Marchandises | 452 586.00 | | 452 586.00 | 452 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 092.00 | | 66 092.00 | 66 092.00 |
BZ Autres créances | 93 625.00 | | 93 625.00 | 93 625.00 |
CF Disponibilités | 654 514.00 | | 654 514.00 | 654 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 669.00 | | 1 273 669.00 | 1 273 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 976.00 | 67 766.00 | 1 336 211.00 | 1 403 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 643.00 | | | 162 643.00 |
DH Report à nouveau | 395 655.00 | | | 395 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 747.00 | | | 87 747.00 |
DL TOTAL (I) | 756 045.00 | | | 756 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 059.00 | | | 103 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 431.00 | | | 241 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 821.00 | | | 143 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 166.00 | | | 580 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 211.00 | | | 1 336 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 758.00 | | | 554 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 247.00 | 14 591.00 | 2 073.00 | 55 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 586.00 | 14 591.00 | 2 073.00 | 52 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 431.00 | 241 431.00 | | 241 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 821.00 | 143 821.00 | | 143 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 015.00 | 16 607.00 | 25 408.00 | 42 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 569.00 | 165 569.00 | | 165 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 594.00 | 165 569.00 | 1 025.00 | 166 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 107.00 | 451 699.00 | 25 408.00 | 477 107.00 |