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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 668.00 | 84 688.00 | 12 979.00 | 97 668.00 |
AH Fonds commercial | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 376.00 | 81 635.00 | 1 740.00 | 83 376.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 67 396.00 | 67 147.00 | 249.00 | 67 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 103.00 | 323 763.00 | 782 339.00 | 1 106 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 544.00 | 97 383.00 | 1 160.00 | 98 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 040.00 | 657 119.00 | 816 920.00 | 1 474 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 341.00 | | 410 341.00 | 410 341.00 |
BN En cours de production de biens | 142 789.00 | | 142 789.00 | 142 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 388.00 | 51 005.00 | 227 383.00 | 278 388.00 |
BZ Autres créances | 345 074.00 | | 345 074.00 | 345 074.00 |
CF Disponibilités | 223 362.00 | | 223 362.00 | 223 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 828.00 | 51 005.00 | 1 351 823.00 | 1 402 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 868.00 | 708 124.00 | 2 168 744.00 | 2 876 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 379.00 | | | -94 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 506.00 | | | -61 506.00 |
DL TOTAL (I) | 294 113.00 | | | 294 113.00 |
DN Avances conditionnées | 492 129.00 | | | 492 129.00 |
DO TOTAL (II) | 492 129.00 | | | 492 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 237.00 | | | 787 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 378.00 | | | 235 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 729.00 | | | 231 729.00 |
EA Autres dettes | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 501.00 | | | 1 382 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 744.00 | | | 2 168 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 930.00 | | | 959 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 328.00 | | | 236 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 734.00 | | 338 037.00 | 1 136 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731.00 | 1 474 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731.00 | 1 274 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 260.00 | | | 183 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 238.00 | | 338 037.00 | 937 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 023.00 | 139 828.00 | 731.00 | 518 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 747.00 | 3 577.00 | | 162 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 275.00 | 136 251.00 | 731.00 | 355 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 432.00 | 14 572.00 | | 36 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 432.00 | 14 572.00 | | 36 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 432.00 | 14 572.00 | | 36 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 378.00 | 235 378.00 | | 235 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 773.00 | 100 773.00 | | 100 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 155.00 | 93 155.00 | | 93 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
UX Autres créances clients | 190 951.00 | 190 951.00 | | 190 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 437.00 | 87 437.00 | | 87 437.00 |
VB T. V. A. | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 328.00 | 236 328.00 | | 236 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 908.00 | 128 337.00 | 422 570.00 | 550 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 944.00 | 82 944.00 | | 82 944.00 |
VP Divers | 87 201.00 | 87 201.00 | | 87 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 657.00 | 106 657.00 | | 106 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 569.00 | 626 334.00 | 16 235.00 | 642 569.00 |
VW T.V.A. | 86 120.00 | 86 120.00 | | 86 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 501.00 | 959 930.00 | 422 570.00 | 1 382 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
ST Autres comptes | 136 027.00 | | | 136 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 427.00 | | | 84 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YT Sous‐traitance | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 222.00 | | | 206 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 736.00 | | | 130 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 961.00 | | | 278 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |