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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 535.00 | 26 361.00 | 7 173.00 | 33 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 479.00 | 15 175.00 | 32 304.00 | 47 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 442.00 | 41 537.00 | 39 905.00 | 81 442.00 |
BT Marchandises | 275 294.00 | | 275 294.00 | 275 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 912.00 | | 167 912.00 | 167 912.00 |
BZ Autres créances | 118 393.00 | | 118 393.00 | 118 393.00 |
CF Disponibilités | 131 982.00 | | 131 982.00 | 131 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 506.00 | | 695 506.00 | 695 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 948.00 | 41 537.00 | 735 411.00 | 776 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DG Autres réserves | 119 736.00 | 116 583.00 | | 119 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 881.00 | 3 153.00 | | 63 881.00 |
DL TOTAL (I) | 234 962.00 | 171 081.00 | | 234 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 198.00 | 135 383.00 | | 124 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 10 912.00 | | 1 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 573.00 | 90 392.00 | | 143 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 423.00 | 131 842.00 | | 155 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 945.00 | 38 555.00 | | 64 945.00 |
EA Autres dettes | 11 089.00 | 4 342.00 | | 11 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 449.00 | 411 426.00 | | 500 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 411.00 | 582 506.00 | | 735 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 411.00 | | 5 268.00 | 94 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 237.00 | 81 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 237.00 | 81 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 982.00 | | 5 268.00 | 93 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 684.00 | 7 090.00 | 18 237.00 | 52 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 684.00 | 7 090.00 | 18 237.00 | 52 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 423.00 | 155 423.00 | | 155 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 167 912.00 | 167 912.00 | | 167 912.00 |
VB T. V. A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 857.00 | 25 988.00 | 97 558.00 | 123 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 132.00 | 104 132.00 | | 104 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 413.00 | 288 230.00 | 188.00 | 288 413.00 |
VW T.V.A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 920.00 | 259 051.00 | 97 558.00 | 356 920.00 |