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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 562.00 | 5 100.00 | 1 462.00 | 6 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 554.00 | 89 728.00 | 9 826.00 | 99 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 116.00 | 94 828.00 | 126 288.00 | 221 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BT Marchandises | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CF Disponibilités | 897 747.00 | | 897 747.00 | 897 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 770.00 | | 1 005 770.00 | 1 005 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 886.00 | 94 828.00 | 1 132 058.00 | 1 226 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 589 588.00 | 488 422.00 | | 589 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 314.00 | 201 166.00 | | 224 314.00 |
DL TOTAL (I) | 824 902.00 | 700 588.00 | | 824 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 796.00 | 76 204.00 | | 73 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 963.00 | 9 232.00 | | 10 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 922.00 | 227 158.00 | | 214 922.00 |
EA Autres dettes | 7 475.00 | 449.00 | | 7 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 156.00 | 313 044.00 | | 307 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 058.00 | 1 013 631.00 | | 1 132 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 156.00 | 313 044.00 | | 307 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 676.00 | | 8 440.00 | 212 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 676.00 | | 8 440.00 | 97 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 330.00 | 11 497.00 | | 83 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 330.00 | 11 497.00 | | 83 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 902.00 | 176 902.00 | | 176 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VI Groupe et associés | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VW T.V.A. | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 156.00 | 307 156.00 | | 307 156.00 |