| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 856.00 | 41 377.00 | 479.00 | 41 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 128.00 | 54 558.00 | 569.00 | 55 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
BZ Autres créances | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CF Disponibilités | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 838.00 | | 98 838.00 | 98 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 966.00 | 54 558.00 | 99 408.00 | 153 966.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 882.00 | 5 455.00 | | 2 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187.00 | -2 574.00 | | -187.00 |
DL TOTAL (I) | 24 695.00 | 24 882.00 | | 24 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 47.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 191.00 | 23 375.00 | | 25 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 779.00 | 6 088.00 | | 22 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 989.00 | 5 333.00 | | 9 989.00 |
EA Autres dettes | 2 681.00 | 1 079.00 | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 713.00 | 35 921.00 | | 74 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 408.00 | 60 803.00 | | 99 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 195.00 | |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | 1 249.00 | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 785.00 | -551.00 | | 2 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 980.00 | 94 947.00 | | 98 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 167.00 | 97 521.00 | | 99 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187.00 | -2 574.00 | | -187.00 |