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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 440.00 | 9 912.00 | 2 527.00 | 12 440.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 749.00 | 153 975.00 | 184 773.00 | 338 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 383.00 | 163 887.00 | 453 495.00 | 617 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 116.00 | | 45 116.00 | 45 116.00 |
BZ Autres créances | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 825 795.00 | | 825 795.00 | 825 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 582.00 | | 1 184 582.00 | 1 184 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 965.00 | 163 887.00 | 1 638 077.00 | 1 801 965.00 |
CU Autres participations | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 652.00 | | | 266 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 098.00 | | | 182 098.00 |
DL TOTAL (I) | 459 751.00 | | | 459 751.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 988.00 | | | 275 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 657.00 | | | 228 657.00 |
EA Autres dettes | 533 998.00 | | | 533 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 326.00 | | | 1 104 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 077.00 | | | 1 638 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 463.00 | | | 960 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 615.00 | | 100 769.00 | 531 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 617 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 272 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 440.00 | | 30 000.00 | 257 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 981.00 | | 70 769.00 | 267 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 612.00 | 46 276.00 | | 117 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 688.00 | 3 224.00 | | 6 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 923.00 | 43 052.00 | | 110 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 68 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 68 000.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 524.00 | 58 786.00 | 2 738.00 | 61 524.00 |