| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 641.00 | 381 419.00 | 185 221.00 | 566 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 113.00 | 33 952.00 | 14 161.00 | 48 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 064.00 | 431 356.00 | 306 708.00 | 738 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 535.00 | | 253 535.00 | 253 535.00 |
BZ Autres créances | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CF Disponibilités | 122 273.00 | | 122 273.00 | 122 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 590.00 | | 396 590.00 | 396 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 655.00 | 431 356.00 | 703 299.00 | 1 134 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 178 145.00 | | | 178 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
DL TOTAL (I) | 315 463.00 | | | 315 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 183.00 | | | 181 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 060.00 | | | 118 060.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 835.00 | | | 387 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 299.00 | | | 703 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 327.00 | | | 215 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 883.00 | | 97 159.00 | 676 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 977.00 | 738 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 977.00 | 614 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 590.00 | | 97 143.00 | 553 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 309.00 | | 16.00 | 7 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 659.00 | 48 675.00 | 35 977.00 | 418 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 674.00 | 48 675.00 | 35 977.00 | 402 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 495.00 | 88 495.00 | | 88 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
UX Autres créances clients | 253 536.00 | 253 536.00 | | 253 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 183.00 | 8 675.00 | 172 508.00 | 181 183.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 643.00 | 274 318.00 | 7 325.00 | 281 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 835.00 | 215 327.00 | 172 508.00 | 387 835.00 |