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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 894.00 | 6 267.00 | 4 627.00 | 10 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 306.00 | 43 249.00 | 17 057.00 | 60 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 200.00 | 49 517.00 | 21 684.00 | 71 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
BZ Autres créances | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CF Disponibilités | 57 396.00 | | 57 396.00 | 57 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 203.00 | | 144 203.00 | 144 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 404.00 | 49 517.00 | 165 887.00 | 215 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 652.00 | 26 674.00 | | 34 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 976.00 | 7 978.00 | | 20 976.00 |
DL TOTAL (I) | 64 428.00 | 43 452.00 | | 64 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 516.00 | 21 795.00 | | 9 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 140.00 | | 1 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 091.00 | 47 620.00 | | 45 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 445.00 | 30 923.00 | | 29 445.00 |
EA Autres dettes | 16 211.00 | 89 411.00 | | 16 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 459.00 | 196 280.00 | | 101 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 087.00 | 144 242.00 | | 150 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 659.00 | 100 790.00 | | 85 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 389.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 391.00 | | 732 391.00 | 732 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 391.00 | | 732 391.00 | 732 391.00 |
FM Production stockée | | | -116 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 819.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 126.00 | 28 085.00 | | 33 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | 1 579.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 1 579.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 621.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 621.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | 958.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 929.00 | 684 734.00 | | 619 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 953.00 | 676 756.00 | | 598 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 976.00 | 7 978.00 | | 20 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 421.00 | | 3 779.00 | 67 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 421.00 | | 3 779.00 | 67 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 698.00 | 7 819.00 | | 41 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 698.00 | 7 819.00 | | 41 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
UX Autres créances clients | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
VB T. V. A. | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 516.00 | 6 293.00 | 3 224.00 | 9 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 558.00 | 81 558.00 | | 81 558.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 459.00 | 98 235.00 | 3 224.00 | 101 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 936.00 | 14 705.00 | | 6 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 822.00 | 8 581.00 | | 6 822.00 |
ST Autres comptes | 50 912.00 | 45 890.00 | | 50 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 051.00 | 26 554.00 | | 28 051.00 |
YT Sous‐traitance | 630.00 | 945.00 | | 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 778.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | 1 980.00 | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 982.00 | 16 685.00 | | 8 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 770.00 | 199 915.00 | | 232 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 768.00 | 146 819.00 | | 151 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 415.00 | 96 747.00 | | 86 415.00 |