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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016.00 | 621.00 | 1 395.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 381.00 | | 267 381.00 | 267 381.00 |
BZ Autres créances | 157 846.00 | | 157 846.00 | 157 846.00 |
CF Disponibilités | 193 391.00 | | 193 391.00 | 193 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 469.00 | | 619 469.00 | 619 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 485.00 | 621.00 | 620 865.00 | 621 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 88 978.00 | 109 362.00 | | 88 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 651.00 | -20 383.00 | | 148 651.00 |
DL TOTAL (I) | 261 829.00 | 113 178.00 | | 261 829.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 660.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 660.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 535.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 10 343.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 156.00 | 26 904.00 | | 97 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 842.00 | 252 887.00 | | 253 842.00 |
EA Autres dettes | 6 288.00 | 36 027.00 | | 6 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 035.00 | 327 688.00 | | 359 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 865.00 | 463 527.00 | | 620 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 035.00 | 327 704.00 | | 359 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | | | 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 165.00 | | 103 165.00 | 103 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 165.00 | | 103 165.00 | 103 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 825.00 | | 125 825.00 | 125 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 378.00 | 178 378.00 | | 178 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 267 381.00 | 267 381.00 | | 267 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VC Groupe et associés | 132 748.00 | 132 748.00 | | 132 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 473.00 | 427 473.00 | | 427 473.00 |
VW T.V.A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 044.00 | 358 044.00 | | 358 044.00 |