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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 932.00 | 126 500.00 | 10 432.00 | 136 932.00 |
040 Immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 833.00 | 126 500.00 | 76 333.00 | 202 833.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 136 155.00 | | 136 155.00 | 136 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 722.00 | | 157 722.00 | 157 722.00 |
110 Total général Actif | 360 555.00 | 126 500.00 | 234 055.00 | 360 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 523.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 158.00 | | | 149 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 977.00 | | | 225 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
252 Charges sociales | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 655.00 | | | 211 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | | | 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 834.00 | | | 202 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 376.00 | | | 10 376.00 |