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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 098.00 | 20 824.00 | 24 274.00 | 45 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 658.00 | 20 824.00 | 46 834.00 | 67 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
060 Stock marchandises | 131 702.00 | | 131 702.00 | 131 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
072 Créances – Autres | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 983.00 | | 173 983.00 | 173 983.00 |
110 Total général Actif | 241 641.00 | 20 824.00 | 220 816.00 | 241 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 324.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 178 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 554.00 | 222 826.00 | | 201 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 156.00 | 32 142.00 | | 38 156.00 |
230 Autres produits | 935.00 | 4 650.00 | | 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 645.00 | 259 618.00 | | 240 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 016.00 | 141 263.00 | | 114 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 890.00 | -7 225.00 | | 12 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 716.00 | 20 015.00 | | 28 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 061.00 | 746.00 | | -2 061.00 |
242 Autres charges externes. | 62 133.00 | 56 592.00 | | 62 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | 3 385.00 | | 1 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 880.00 | 18 000.00 | | 8 880.00 |
252 Charges sociales | 6 994.00 | 18 352.00 | | 6 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 952.00 | 255 314.00 | | 236 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 693.00 | 4 304.00 | | 3 693.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 700.00 | | |
294 Charges financières | 2 571.00 | 2 390.00 | | 2 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 105.00 | 845.00 | | 1 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17.00 | 12 769.00 | | 17.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 658.00 | | | 67 658.00 |