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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 511 609.00 | 4 411 420.00 | 7 100 189.00 | 11 511 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 511 609.00 | 4 411 420.00 | 7 100 189.00 | 11 511 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 914.00 | | 231 914.00 | 231 914.00 |
BZ Autres créances | 221 467.00 | | 221 467.00 | 221 467.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 838.00 | | 496 838.00 | 496 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 008 447.00 | 4 411 420.00 | 7 597 027.00 | 12 008 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 747 505.00 | -153 607.00 | | 747 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 669.00 | 1 701 112.00 | | 1 306 669.00 |
DK Provisions réglementées | 4 183 969.00 | 4 648 854.00 | | 4 183 969.00 |
DL TOTAL (I) | 6 239 243.00 | 6 197 459.00 | | 6 239 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 175 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 325 014.00 | 357 915.00 | | 325 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 014.00 | 532 915.00 | | 325 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 046.00 | 1 068 414.00 | | 513 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 960.00 | 95 709.00 | | 515 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 765.00 | 116 836.00 | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 770.00 | 1 280 959.00 | | 1 032 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 597 027.00 | 8 011 333.00 | | 7 597 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 001 429.00 | | 2 001 429.00 | 2 001 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 429.00 | | 2 001 429.00 | 2 001 429.00 |
FQ Autres produits | | | 177 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 885.00 | 464 884.00 | | 464 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 885.00 | 464 884.00 | | 464 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 885.00 | 464 884.00 | | 464 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 112.00 | 114 135.00 | | 471 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 579.00 | 2 844 917.00 | | 2 643 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 910.00 | 1 143 805.00 | | 1 336 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 669.00 | 1 701 112.00 | | 1 306 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 545 062.00 | | | 11 545 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 453.00 | | 11 511 609.00 | 33 453.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 453.00 | | 11 511 609.00 | 33 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 545 062.00 | | | 11 545 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 054 444.00 | 356 976.00 | | 4 054 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054 444.00 | 356 976.00 | | 4 054 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 648 854.00 | | 464 885.00 | 4 648 854.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 915.00 | | 207 901.00 | 532 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 181 769.00 | | 672 787.00 | 5 181 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 207 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 464 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 004.00 | | | 513 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 960.00 | 515 960.00 | | 515 960.00 |
UX Autres créances clients | 231 914.00 | 231 914.00 | | 231 914.00 |
VB T. V. A. | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
VC Groupe et associés | 161 756.00 | 161 756.00 | | 161 756.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 838.00 | 481 838.00 | | 481 838.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 770.00 | 519 766.00 | | 1 032 770.00 |