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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 649 471.00 | 3 322 750.00 | 7 326 721.00 | 10 649 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 649 471.00 | 3 322 750.00 | 7 326 721.00 | 10 649 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 469.00 | | 190 469.00 | 190 469.00 |
BZ Autres créances | 301 127.00 | | 301 127.00 | 301 127.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 141.00 | | 511 141.00 | 511 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 160 612.00 | 3 322 750.00 | 7 837 862.00 | 11 160 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 647 448.00 | 460 080.00 | | 647 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 139.00 | 987 368.00 | | 732 139.00 |
DK Provisions réglementées | 2 194 660.00 | 2 172 259.00 | | 2 194 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 347.00 | 3 620 807.00 | | 3 575 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 120.00 | 292 633.00 | | 264 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 120.00 | 292 633.00 | | 264 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 893 431.00 | 4 278 468.00 | | 3 893 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 687.00 | 70 220.00 | | 104 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277.00 | 25 509.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 998 395.00 | 4 374 197.00 | | 3 998 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 862.00 | 8 287 638.00 | | 7 837 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 810 564.00 | | 1 810 564.00 | 1 810 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 564.00 | | 1 810 564.00 | 1 810 564.00 |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 088.00 | 34 515.00 | | 35 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 088.00 | 34 515.00 | | 35 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 401.00 | 65 568.00 | | 22 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 401.00 | 65 568.00 | | 22 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 687.00 | -31 053.00 | | 12 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 255.00 | 534 379.00 | | 303 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 929.00 | 2 400 278.00 | | 1 846 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 790.00 | 1 412 910.00 | | 1 114 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 139.00 | 987 368.00 | | 732 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 678 545.00 | | | 10 678 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 074.00 | | 10 649 471.00 | 29 074.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 074.00 | | 10 649 471.00 | 29 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 678 545.00 | | | 10 678 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 983 790.00 | 338 959.00 | | 2 983 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983 790.00 | 338 959.00 | | 2 983 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 172 259.00 | 22 401.00 | | 2 172 259.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 633.00 | | 28 514.00 | 292 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464 892.00 | 22 401.00 | 28 514.00 | 2 464 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 893 057.00 | | 3 893 057.00 | 3 893 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 687.00 | 104 687.00 | | 104 687.00 |
UX Autres créances clients | 190 469.00 | 190 469.00 | | 190 469.00 |
VB T. V. A. | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VC Groupe et associés | 172 399.00 | 172 399.00 | | 172 399.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 026.00 | 89 026.00 | | 89 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 141.00 | 501 141.00 | | 501 141.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 395.00 | 105 338.00 | 3 893 057.00 | 3 998 395.00 |