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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AP Constructions | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 817.00 | 93 839.00 | 10 979.00 | 104 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 480.00 | 179 020.00 | 341 460.00 | 520 480.00 |
BZ Autres créances | 164 813.00 | 6 364.00 | 158 449.00 | 164 813.00 |
CF Disponibilités | 344 137.00 | | 344 137.00 | 344 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 042.00 | 185 383.00 | 849 658.00 | 1 035 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 859.00 | 279 222.00 | 860 637.00 | 1 139 859.00 |
CU Autres participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 300.00 | | | 410 300.00 |
DH Report à nouveau | -208 932.00 | -196 754.00 | | -208 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 581.00 | -214 537.00 | | -223 581.00 |
DL TOTAL (I) | 78 788.00 | -210 292.00 | | 78 788.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 296.00 | 48 859.00 | | 50 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 596.00 | 48 859.00 | | 55 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 264 336.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 458.00 | 3 363.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 763.00 | 369 123.00 | | 380 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 586.00 | 178 299.00 | | 157 586.00 |
EA Autres dettes | 155 447.00 | 148 549.00 | | 155 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 254.00 | 963 874.00 | | 726 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 637.00 | 802 442.00 | | 860 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 892 288.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 239.00 | | 469 239.00 | 469 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 239.00 | | 469 239.00 | 469 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 247.00 | 561 364.00 | | 469 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 828.00 | 775 902.00 | | 692 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 581.00 | -214 537.00 | | -223 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 817.00 | | | 104 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 295.00 | | | 91 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 839.00 | | | 93 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 295.00 | | | 91 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 859.00 | 6 737.00 | | 48 859.00 |
6T Sur comptes clients | 113 149.00 | 65 870.00 | | 113 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 513.00 | 65 870.00 | | 119 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 372.00 | 72 607.00 | | 168 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 507.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 763.00 | 380 763.00 | | 380 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 610.00 | 161 610.00 | | 161 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 302 543.00 | 302 543.00 | | 302 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 937.00 | 217 937.00 | | 217 937.00 |
VB T. V. A. | 105 466.00 | 105 466.00 | | 105 466.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 048.00 | 700 048.00 | | 700 048.00 |
VW T.V.A. | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 796.00 | 723 796.00 | | 723 796.00 |