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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 037.00 | 736.00 | 2 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 143.00 | 2 037.00 | 3 106.00 | 5 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 971.00 | | 66 971.00 | 66 971.00 |
BT Marchandises | 334 667.00 | 156.00 | 334 512.00 | 334 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
BZ Autres créances | 175 739.00 | | 175 739.00 | 175 739.00 |
CF Disponibilités | 138 395.00 | | 138 395.00 | 138 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 679.00 | | 112 679.00 | 112 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 265.00 | 156.00 | 869 109.00 | 869 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 408.00 | 2 193.00 | 872 215.00 | 874 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 950.00 | 133 950.00 | | 133 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 395.00 | 5 000.00 | | 13 395.00 |
DG Autres réserves | 189 777.00 | | | 189 777.00 |
DH Report à nouveau | | -236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 525.00 | 348 034.00 | | 13 525.00 |
DL TOTAL (I) | 350 648.00 | 486 747.00 | | 350 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 944.00 | 1 615.00 | | 1 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 944.00 | 12 115.00 | | 1 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 303.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 821.00 | 11 344.00 | | 174 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 110.00 | 553 072.00 | | 326 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 386.00 | 41 267.00 | | 18 386.00 |
EA Autres dettes | | 443.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 623.00 | 606 429.00 | | 519 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 215.00 | 1 105 291.00 | | 872 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 623.00 | 606 429.00 | | 519 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113.00 | 924.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113.00 | 924.00 | | 1 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 115.00 | 329.00 | 10 500.00 | 12 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 685.00 | 156.00 | 22 685.00 | 22 685.00 |
6T Sur comptes clients | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 314.00 | 156.00 | 23 314.00 | 23 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 429.00 | 485.00 | 33 814.00 | 35 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485.00 | 33 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 110.00 | 326 110.00 | | 326 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 82 218.00 | 82 218.00 | | 82 218.00 |
VC Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 174 821.00 | 174 821.00 | | 174 821.00 |
VP Divers | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 446.00 | 88 446.00 | | 88 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 679.00 | 112 679.00 | | 112 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 601.00 | 329 231.00 | 2 370.00 | 331 601.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 623.00 | 519 623.00 | | 519 623.00 |