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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 482.00 | 19 193.00 | 1 289.00 | 20 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 281.00 | 29 243.00 | 98 037.00 | 127 281.00 |
BT Marchandises | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CF Disponibilités | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 635.00 | 29 243.00 | 107 392.00 | 136 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 622.00 | -54 892.00 | | -53 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 647.00 | 1 270.00 | | 2 647.00 |
DL TOTAL (I) | 59 025.00 | 56 378.00 | | 59 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 089.00 | 9 096.00 | | 10 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 116.00 | 32 834.00 | | 31 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 6 254.00 | | 4 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100.00 | 4 629.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 367.00 | 52 813.00 | | 48 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 392.00 | 109 191.00 | | 107 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 367.00 | 52 813.00 | | 48 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 845.00 | 630.00 | | 4 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 297.00 | | 124 297.00 | 124 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 297.00 | | 124 297.00 | 124 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 535.00 | 7 472.00 | | 9 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | 1.00 | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | 1.00 | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 91.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 91.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | -90.00 | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 784.00 | 136 673.00 | | 132 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 137.00 | 135 403.00 | | 130 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 647.00 | 1 270.00 | | 2 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 742.00 | | 539.00 | 126 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 943.00 | | 539.00 | 19 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 747.00 | 497.00 | | 28 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 696.00 | 497.00 | | 18 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VI Groupe et associés | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450.00 | 2 853.00 | | 450.00 |
ST Autres comptes | 6 194.00 | 7 305.00 | | 6 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 381.00 | 27 226.00 | | 29 381.00 |
YT Sous‐traitance | 33.00 | 117.00 | | 33.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 362.00 | 26 776.00 | | 24 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 835.00 | 10 396.00 | | 7 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 058.00 | 37 502.00 | | 36 058.00 |