| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 22 356.00 | 17 644.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 633 353.00 | | 2 633 353.00 | 2 633 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 758 551.00 | | 4 758 551.00 | 4 758 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 532.00 | 18 854.00 | 1 678.00 | 20 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 102.00 | 545 995.00 | 114 107.00 | 660 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 543 424.00 | 587 205.00 | 9 956 219.00 | 10 543 424.00 |
BT Marchandises | 601 735.00 | 89 015.00 | 512 720.00 | 601 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 770 093.00 | 361 739.00 | 4 408 355.00 | 4 770 093.00 |
BZ Autres créances | 254 530.00 | | 254 530.00 | 254 530.00 |
CF Disponibilités | 2 059 950.00 | | 2 059 950.00 | 2 059 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 777 153.00 | 450 754.00 | 7 326 399.00 | 7 777 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 320 577.00 | 1 037 959.00 | 17 282 618.00 | 18 320 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 287 939.00 | | | 287 939.00 |
CU Autres participations | 2 418 390.00 | | 2 418 390.00 | 2 418 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 3 836 538.00 | | | 3 836 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 632 730.00 | | | 2 632 730.00 |
DK Provisions réglementées | 793.00 | | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 7 033 262.00 | | | 7 033 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 075.00 | | | 347 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 207 222.00 | | | 4 207 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 531.00 | | | 203 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 574.00 | | | 2 554 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 424.00 | | | 1 603 424.00 |
EA Autres dettes | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 237 629.00 | | | 1 237 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 230 984.00 | | | 10 230 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 282 618.00 | | | 17 282 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 928 028.00 | | | 9 928 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 041 818.00 | | 7 041 818.00 | 7 041 818.00 |
FG Production vendue services | 12 619 236.00 | | 12 619 236.00 | 12 619 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 661 054.00 | | 19 661 054.00 | 19 661 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 516 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 743 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 422 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 372.00 | |
GE Autres charges | | | 13 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 626 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 889 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 851 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289 532.00 | | | 289 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 192.00 | | | 348 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 621.00 | | | 402 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 079.00 | | | 294 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 042.00 | | | 295 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 579.00 | | | 107 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 158.00 | | | 421 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 374.00 | | | 905 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 921 831.00 | | | 20 921 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 289 101.00 | | | 18 289 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 632 730.00 | | | 2 632 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 391 831.00 | | 2 428 879.00 | 8 391 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 773.00 | 2 430 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 210.00 | 272 076.00 | 10 543 424.00 | 5 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191 880.00 | 7 431 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 210.00 | 74 423.00 | 680 634.00 | 5 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 623 785.00 | | | 7 623 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 410.00 | | 4 857.00 | 755 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 637.00 | | 2 424 022.00 | 12 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 109.00 | 90 545.00 | 76 449.00 | 573 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 325.00 | 13 337.00 | 2 306.00 | 11 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 784.00 | 77 208.00 | 74 144.00 | 561 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 793.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 370.00 | -31 628.00 | 47 370.00 | 97 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 140.00 | 89 015.00 | 72 140.00 | 72 140.00 |
6T Sur comptes clients | 566 941.00 | 175 372.00 | 380 575.00 | 566 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 081.00 | 264 387.00 | 452 715.00 | 639 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 451.00 | 233 553.00 | 500 084.00 | 736 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 574.00 | 2 554 574.00 | | 2 554 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 239.00 | 845 239.00 | | 845 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 647.00 | 425 647.00 | | 425 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 534.00 | 77 534.00 | | 77 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 237 623.00 | 1 237 623.00 | | 1 237 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
UX Autres créances clients | 4 482 154.00 | 4 482 154.00 | | 4 482 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 939.00 | | 287 939.00 | 287 939.00 |
VB T. V. A. | 125 161.00 | 125 161.00 | | 125 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 075.00 | 261 970.00 | 85 105.00 | 347 075.00 |
VI Groupe et associés | 4 192 903.00 | 4 192 903.00 | | 4 192 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 136.00 | 117 136.00 | | 117 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 091 115.00 | 4 791 296.00 | 299 819.00 | 5 091 115.00 |
VW T.V.A. | 267 287.00 | 267 287.00 | | 267 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 027 453.00 | 9 928 028.00 | 99 424.00 | 10 027 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |