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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 138 086.00 | | 138 086.00 | 138 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 533.00 | 48 031.00 | 7 502.00 | 55 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 478.00 | 48 754.00 | 148 724.00 | 197 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BZ Autres créances | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
CF Disponibilités | 107 201.00 | | 107 201.00 | 107 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 284.00 | | 151 284.00 | 151 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 762.00 | 48 754.00 | 300 008.00 | 348 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 269 477.00 | 266 039.00 | | 269 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 443.00 | 3 438.00 | | -27 443.00 |
DL TOTAL (I) | 250 834.00 | 278 277.00 | | 250 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 511.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 367.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 244.00 | 15 305.00 | | 18 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 025.00 | 24 931.00 | | 30 025.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 10 825.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 174.00 | 51 940.00 | | 49 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 008.00 | 330 217.00 | | 300 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 798.00 | | 330 798.00 | 330 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 798.00 | | 330 798.00 | 330 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 23 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 503.00 | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 673.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | -673.00 | | -1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 621.00 | 364 574.00 | | 331 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 064.00 | 361 137.00 | | 359 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 443.00 | 3 438.00 | | -27 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 853.00 | 5 824.00 | | 4 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 832.00 | | 7 646.00 | 189 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 809.00 | | | 138 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 347.00 | | 7 186.00 | 48 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | | 460.00 | 2 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 007.00 | 747.00 | | 48 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 284.00 | 747.00 | | 47 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VP Divers | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 219.00 | 44 083.00 | 3 136.00 | 47 219.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |