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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 926 474.00 | | 926 474.00 | 926 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 974.00 | 47 927.00 | 34 046.00 | 81 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 859.00 | 117 459.00 | 4 399.00 | 121 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 907.00 | 172 437.00 | 971 469.00 | 1 143 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 446.00 | 60 878.00 | 1 185 568.00 | 1 246 446.00 |
BZ Autres créances | 705 533.00 | | 705 533.00 | 705 533.00 |
CF Disponibilités | 246 816.00 | | 246 816.00 | 246 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 299.00 | 60 878.00 | 2 158 421.00 | 2 219 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 206.00 | 233 316.00 | 3 129 890.00 | 3 363 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 506.00 | 33 295.00 | | 33 506.00 |
DG Autres réserves | 636 631.00 | 632 616.00 | | 636 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 791.00 | 4 225.00 | | 45 791.00 |
DK Provisions réglementées | 125.00 | 164.00 | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 055.00 | 1 420 302.00 | | 1 726 055.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 650.00 | 556 329.00 | | 673 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 620.00 | 556 999.00 | | 642 620.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 55 108.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 835.00 | 1 168 437.00 | | 1 403 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 890.00 | 2 594 539.00 | | 3 129 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 211.00 | 1 168 437.00 | | 1 319 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 730 133.00 | 2 385 515.00 | 10 115 648.00 | 7 730 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 730 133.00 | 2 385 515.00 | 10 115 648.00 | 7 730 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 157 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 148 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 19 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 386 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 7 520.00 | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 193.00 | 8 706.00 | | 6 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 218.00 | 16 226.00 | | 20 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 586.00 | 18 085.00 | | 23 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 586.00 | 18 085.00 | | 23 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 367.00 | -1 858.00 | | -3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 460 756.00 | 7 576 155.00 | | 10 460 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 414 964.00 | 7 571 930.00 | | 10 414 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 791.00 | 4 225.00 | | 45 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 085.00 | | 817 185.00 | 476 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 653.00 | 6 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 363.00 | 1 143 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 710.00 | 203 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 750.00 | | 537 774.00 | 395 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 759.00 | | 233 785.00 | 49 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 575.00 | | 45 626.00 | 30 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 472.00 | 6 676.00 | 79 710.00 | 245 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 422.00 | 6 676.00 | 79 710.00 | 238 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165.00 | | 39.00 | 165.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
6T Sur comptes clients | 51 915.00 | 10 213.00 | 1 250.00 | 51 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 915.00 | 10 213.00 | 1 250.00 | 51 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 880.00 | 10 213.00 | 7 089.00 | 57 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 650.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 651.00 | 673 651.00 | | 673 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 430.00 | 182 430.00 | | 182 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 970.00 | 169 970.00 | | 169 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 518.00 | 1 183 518.00 | | 1 183 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
VB T. V. A. | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
VI Groupe et associés | 84 624.00 | | 84 624.00 | 84 624.00 |
VP Divers | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 715.00 | 542 715.00 | | 542 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 447.00 | 1 969 447.00 | | 1 969 447.00 |
VW T.V.A. | 269 192.00 | 269 192.00 | | 269 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 836.00 | 1 319 212.00 | 84 624.00 | 1 403 836.00 |