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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 775.00 | 7 997.00 | 63 778.00 | 71 775.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 488 608.00 | 405 238.00 | 4 083 370.00 | 4 488 608.00 |
BZ Autres créances | 620 563.00 | | 620 563.00 | 620 563.00 |
CF Disponibilités | 4 220 628.00 | | 4 220 628.00 | 4 220 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 344 677.00 | 405 238.00 | 8 939 439.00 | 9 344 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 362 295.00 | 405 238.00 | 8 957 057.00 | 9 362 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -40 431.00 | 127 238.00 | | -40 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 577.00 | -167 669.00 | | 148 577.00 |
DL TOTAL (I) | 148 847.00 | 269.00 | | 148 847.00 |
DP Provisions pour risques | 1 688 914.00 | 2 075 417.00 | | 1 688 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 866 561.00 | 905 935.00 | | 866 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 555 475.00 | 2 981 352.00 | | 2 555 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 955.00 | 3 244 359.00 | | 3 045 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 772.00 | 2 257 540.00 | | 2 136 772.00 |
EA Autres dettes | 1 070 007.00 | 182 119.00 | | 1 070 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 143.00 | | | 77 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 252 735.00 | 5 684 018.00 | | 6 252 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 057.00 | 8 665 639.00 | | 8 957 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 741 361.00 | 148 220.00 | 16 889 581.00 | 16 741 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 741 361.00 | 148 220.00 | 16 889 581.00 | 16 741 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 917 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 401 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 442 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 810 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 534 859.00 | |
GE Autres charges | | | 44 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 768 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 961.00 | | | 69 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 917 064.00 | 19 925 633.00 | | 17 917 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 768 486.00 | 20 093 302.00 | | 17 768 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 577.00 | -167 669.00 | | 148 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 618.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 981 352.00 | 534 859.00 | 960 736.00 | 2 981 352.00 |
6T Sur comptes clients | 158 938.00 | 310 497.00 | 64 196.00 | 158 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 938.00 | 310 497.00 | 64 196.00 | 158 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140 290.00 | 845 356.00 | 1 024 932.00 | 3 140 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845 356.00 | 1 024 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 955.00 | 3 045 955.00 | | 3 045 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833 573.00 | 833 573.00 | | 833 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 719.00 | 695 719.00 | | 695 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 007.00 | 1 070 007.00 | | 1 070 007.00 |
UX Autres créances clients | 4 083 370.00 | 4 083 370.00 | | 4 083 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 238.00 | 405 238.00 | | 405 238.00 |
VB T. V. A. | 568 377.00 | 568 377.00 | | 568 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VP Divers | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 119 729.00 | 5 119 729.00 | | 5 119 729.00 |
VW T.V.A. | 542 584.00 | 542 584.00 | | 542 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 252 735.00 | 6 252 735.00 | | 6 252 735.00 |