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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 170.00 | 5 591.00 | 579.00 | 6 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 510.00 | 26 901.00 | 609.00 | 27 510.00 |
BT Marchandises | 352 579.00 | | 352 579.00 | 352 579.00 |
BZ Autres créances | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
CF Disponibilités | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 634.00 | | 428 634.00 | 428 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 144.00 | 26 901.00 | 429 243.00 | 456 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
DH Report à nouveau | -39 377.00 | | | -39 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 787.00 | | | -78 787.00 |
DL TOTAL (I) | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 148.00 | | | 268 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
EA Autres dettes | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 826.00 | | | 365 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 243.00 | | | 429 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 826.00 | | | 365 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 148.00 | | | 268 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 569.00 | | 332 569.00 | 332 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 569.00 | | 332 569.00 | 332 569.00 |
FQ Autres produits | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 536.00 | | | 334 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 323.00 | | | 413 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 787.00 | | | -78 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 510.00 | | 2 252.00 | 27 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 252.00 | 27 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 252.00 | 27 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 480.00 | | 2 252.00 | 27 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 910.00 | 991.00 | | 25 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 910.00 | 991.00 | | 25 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 148.00 | 268 148.00 | | 268 148.00 |
VI Groupe et associés | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 412.00 | 67 382.00 | 30.00 | 67 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 826.00 | 365 826.00 | | 365 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
ST Autres comptes | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 414.00 | | | 88 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |