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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 404.00 | 12 035.00 | 369.00 | 12 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 944.00 | 165 826.00 | 3 118.00 | 168 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 124.00 | 43 653.00 | 17 471.00 | 61 124.00 |
AX Avances et acomptes | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 705.00 | | 104 705.00 | 104 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 788.00 | 221 798.00 | 173 989.00 | 395 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
BN En cours de production de biens | 65 436.00 | | 65 436.00 | 65 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 302.00 | 12 248.00 | 585 053.00 | 597 302.00 |
BZ Autres créances | 98 788.00 | | 98 788.00 | 98 788.00 |
CF Disponibilités | 294 256.00 | | 294 256.00 | 294 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 234.00 | 12 248.00 | 1 121 985.00 | 1 134 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 021.00 | 234 047.00 | 1 295 974.00 | 1 530 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
DH Report à nouveau | -52 044.00 | 261 022.00 | | -52 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 428.00 | -313 066.00 | | 65 428.00 |
DL TOTAL (I) | 178 306.00 | 112 878.00 | | 178 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 658.00 | 350 000.00 | | 432 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 942.00 | 221 419.00 | | 403 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 143.00 | 220 372.00 | | 244 143.00 |
EA Autres dettes | 36 926.00 | 16 993.00 | | 36 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 669.00 | 808 789.00 | | 1 117 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 974.00 | 921 667.00 | | 1 295 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 352.00 | | 134 435.00 | 261 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284.00 | | | 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 971.00 | | 53 423.00 | 224 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 693.00 | | 81 012.00 | 23 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 555.00 | 12 243.00 | | 209 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284.00 | | | 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760.00 | 275.00 | | 11 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 511.00 | 11 968.00 | | 197 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 942.00 | 403 942.00 | | 403 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 424.00 | 166 424.00 | | 166 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 705.00 | 104 705.00 | | 104 705.00 |
UX Autres créances clients | 597 302.00 | 597 302.00 | | 597 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VC Groupe et associés | 81 827.00 | 81 827.00 | | 81 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 658.00 | 66 744.00 | 356 747.00 | 432 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 091.00 | 841 091.00 | | 841 091.00 |
VW T.V.A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 669.00 | 751 754.00 | 356 747.00 | 1 117 669.00 |