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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AH Fonds commercial | 292 545.00 | | 292 545.00 | 292 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 729.00 | 100 430.00 | 299.00 | 100 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 923.00 | 66 025.00 | 15 898.00 | 81 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 232.00 | 168 739.00 | 309 493.00 | 478 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BZ Autres créances | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CF Disponibilités | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 165.00 | 168 739.00 | 372 426.00 | 541 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 600.00 | | | -103 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 897.00 | | | -26 897.00 |
DL TOTAL (I) | -68 497.00 | | | -68 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 437.00 | | | 349 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 558.00 | | | 85 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 923.00 | | | 440 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 426.00 | | | 372 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 923.00 | | | 440 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 373.00 | | 63 373.00 | 63 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 373.00 | | 63 373.00 | 63 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 560.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 010.00 | | | 64 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 907.00 | | | 90 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 897.00 | | | -26 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 988.00 | | 8 244.00 | 469 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 828.00 | | | 294 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 408.00 | | 8 244.00 | 174 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 178.00 | 7 560.00 | | 161 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 895.00 | 7 560.00 | | 158 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 558.00 | 85 558.00 | | 85 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VI Groupe et associés | 349 437.00 | 349 437.00 | | 349 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 567.00 | 12 815.00 | 752.00 | 13 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 923.00 | 440 923.00 | | 440 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
ST Autres comptes | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 793.00 | | | 70 793.00 |