| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 662.00 | 363 089.00 | 42 573.00 | 405 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 783.00 | | 108 783.00 | 108 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 981.00 | 364 625.00 | 151 356.00 | 515 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 269.00 | | 107 269.00 | 107 269.00 |
BZ Autres créances | 120 246.00 | | 120 246.00 | 120 246.00 |
CF Disponibilités | 3 317 532.00 | | 3 317 532.00 | 3 317 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 489.00 | | 190 489.00 | 190 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 555.00 | | 3 745 555.00 | 3 745 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 536.00 | 364 625.00 | 3 896 911.00 | 4 261 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 892.00 | 1 286 951.00 | | 1 187 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 784.00 | 1 300 941.00 | | 1 229 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 676.00 | 3 357 893.00 | | 3 187 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 465.00 | 161 863.00 | | 104 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 769.00 | 500 195.00 | | 604 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 235.00 | 662 058.00 | | 709 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 911.00 | 4 019 950.00 | | 3 896 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 492 600.00 | 47 663.00 | 6 540 263.00 | 6 492 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 492 600.00 | 47 663.00 | 6 540 263.00 | 6 492 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 559 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 160.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 637 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 366.00 | 468 079.00 | | 409 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 561 799.00 | 6 097 592.00 | | 6 561 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332 015.00 | 4 796 651.00 | | 5 332 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 784.00 | 1 300 941.00 | | 1 229 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 058.00 | | 29 923.00 | 486 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 696.00 | | 21 966.00 | 383 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 827.00 | | 7 956.00 | 100 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 464.00 | 35 160.00 | | 329 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 929.00 | 35 160.00 | | 327 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 465.00 | 104 465.00 | | 104 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 783.00 | | 108 783.00 | 108 783.00 |
UX Autres créances clients | 107 269.00 | 107 269.00 | | 107 269.00 |
VP Divers | 120 246.00 | 120 246.00 | | 120 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 769.00 | 604 769.00 | | 604 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 489.00 | 190 489.00 | | 190 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 786.00 | 418 003.00 | 108 783.00 | 526 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 234.00 | 709 234.00 | | 709 234.00 |