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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AP Constructions | 26 869.00 | 13 982.00 | 12 887.00 | 26 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 752.00 | 35 459.00 | 24 293.00 | 59 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 038.00 | 75 625.00 | 25 413.00 | 101 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 663.00 | 129 266.00 | 70 397.00 | 199 663.00 |
BT Marchandises | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 228.00 | | 93 228.00 | 93 228.00 |
BZ Autres créances | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CF Disponibilités | 518 288.00 | | 518 288.00 | 518 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 842.00 | | 669 842.00 | 669 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 505.00 | 129 266.00 | 740 238.00 | 869 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 687.00 | 214 282.00 | | 232 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 414.00 | 38 405.00 | | 32 414.00 |
DL TOTAL (I) | 292 651.00 | 280 237.00 | | 292 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 628.00 | 252 057.00 | | 207 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 943.00 | 40 418.00 | | 19 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 813.00 | 2 755.00 | | 51 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 367.00 | 107 735.00 | | 116 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 836.00 | 35 958.00 | | 51 836.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 587.00 | 439 523.00 | | 447 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 238.00 | 719 760.00 | | 740 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 631.00 | | 1 534 631.00 | 1 534 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 631.00 | | 1 534 631.00 | 1 534 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 332.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 407.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 3 055.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -3 055.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 5 100.00 | | 5 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 786.00 | 1 533 708.00 | | 1 544 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 371.00 | 1 495 303.00 | | 1 512 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 414.00 | 38 405.00 | | 32 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 453.00 | 13 241.00 | | 8 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 676.00 | | 14 077.00 | 185 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 7 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 199 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 642.00 | | 14 017.00 | 173 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 834.00 | | 60.00 | 7 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 934.00 | 19 332.00 | | 109 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 734.00 | 19 332.00 | | 105 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 367.00 | 116 367.00 | | 116 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
UX Autres créances clients | 93 228.00 | 93 228.00 | | 93 228.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 628.00 | 61 858.00 | 145 770.00 | 207 628.00 |
VI Groupe et associés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 334.00 | 99 530.00 | 7 804.00 | 107 334.00 |
VW T.V.A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 774.00 | 250 004.00 | 145 770.00 | 395 774.00 |