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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AN Terrains | 138 965.00 | | 138 965.00 | 138 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 393.00 | 28 037.00 | 839 355.00 | 867 393.00 |
BZ Autres créances | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CF Disponibilités | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 793.00 | | 51 793.00 | 51 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 186.00 | 28 037.00 | 891 148.00 | 919 186.00 |
CU Autres participations | 680 390.00 | | 680 390.00 | 680 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 325 272.00 | | | 325 272.00 |
DH Report à nouveau | | 293 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 451.00 | 162 265.00 | | 114 451.00 |
DL TOTAL (I) | 769 723.00 | 785 471.00 | | 769 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 259.00 | 152 980.00 | | 102 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | 8 484.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 314.00 | 14 448.00 | | 13 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 309.00 | 2 955.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 425.00 | 178 867.00 | | 121 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 148.00 | 964 338.00 | | 891 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 747.00 | 88 975.00 | | 77 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 370.00 | | 81 370.00 | 81 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 370.00 | | 81 370.00 | 81 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 270.00 | 178 200.00 | | 203 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 819.00 | 15 935.00 | | 88 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 451.00 | 162 265.00 | | 114 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 393.00 | | | 867 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 928.00 | | | 165 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 390.00 | | | 700 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VC Groupe et associés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 367.00 | 10 215.00 | 2 152.00 | 12 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 891.00 | 46 213.00 | 43 678.00 | 89 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 883.00 | 9 883.00 | 20 000.00 | 29 883.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 424.00 | 75 595.00 | 45 829.00 | 121 424.00 |