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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 996.00 | 97 348.00 | 7 648.00 | 104 996.00 |
040 Immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 803.00 | 97 348.00 | 118 455.00 | 215 803.00 |
060 Stock marchandises | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
072 Créances – Autres | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
084 Disponibilités | 77 351.00 | | 77 351.00 | 77 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 010.00 | | 116 010.00 | 116 010.00 |
110 Total général Actif | 331 813.00 | 97 348.00 | 234 465.00 | 331 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 123 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 498.00 | 95 645.00 | | 125 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 849.00 | 28 378.00 | | 52 849.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5 363.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 351.00 | 129 386.00 | | 178 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 616.00 | 38 238.00 | | 59 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -198.00 | 2 434.00 | | -198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -224.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 712.00 | 47 936.00 | | 40 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | 2 757.00 | | 2 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 562.00 | 27 540.00 | | 35 562.00 |
252 Charges sociales | 4 223.00 | 3 895.00 | | 4 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 686.00 | 6 100.00 | | 5 686.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 885.00 | 128 678.00 | | 147 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 466.00 | 709.00 | | 30 466.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 103.00 | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 374.00 | 609.00 | | 30 374.00 |