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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 3 381.00 | 2 680.00 | 6 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 192.00 | 139 450.00 | 140 742.00 | 280 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 362.00 | 84 100.00 | 79 262.00 | 163 362.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 515.00 | 226 932.00 | 231 583.00 | 458 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 634.00 | 21 491.00 | 440 143.00 | 461 634.00 |
BZ Autres créances | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 949.00 | 21 491.00 | 485 458.00 | 506 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 464.00 | 248 422.00 | 717 042.00 | 965 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 763.00 | 167 558.00 | | 173 763.00 |
DH Report à nouveau | | -7 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 541.00 | 13 975.00 | | 39 541.00 |
DL TOTAL (I) | 224 303.00 | 184 763.00 | | 224 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 366.00 | 127 142.00 | | 113 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 594.00 | 1 315.00 | | 23 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 834.00 | 174 930.00 | | 236 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 511.00 | 84 481.00 | | 96 511.00 |
EA Autres dettes | 22 432.00 | 39 392.00 | | 22 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 738.00 | 427 261.00 | | 492 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 042.00 | 612 023.00 | | 717 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 389.00 | 427 261.00 | | 432 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 089.00 | 34 305.00 | | 35 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 164.00 | | 117 341.00 | 346 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 458 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 443 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 956.00 | | 1 595.00 | 6 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 308.00 | | 109 746.00 | 336 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 6 000.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 658.00 | 63 536.00 | 4 262.00 | 167 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | 1 536.00 | 2 490.00 | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 323.00 | 62 000.00 | 1 772.00 | 163 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 834.00 | 236 834.00 | | 236 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 436 278.00 | 436 278.00 | | 436 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VB T. V. A. | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 278.00 | 17 929.00 | 60 349.00 | 78 278.00 |
VI Groupe et associés | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 090.00 | 507 090.00 | | 507 090.00 |
VW T.V.A. | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 738.00 | 432 389.00 | 60 349.00 | 492 738.00 |