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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AP Constructions | 46 835.00 | 45 623.00 | 1 212.00 | 46 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 357.00 | 6 229.00 | 2 128.00 | 8 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 886.00 | 8 649.00 | 2 237.00 | 10 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 535.00 | 906 892.00 | 23 643.00 | 930 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 791.00 | | 122 791.00 | 122 791.00 |
BN En cours de production de biens | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 297.00 | | 155 297.00 | 155 297.00 |
BZ Autres créances | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
CF Disponibilités | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 555.00 | | 343 555.00 | 343 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 090.00 | 906 892.00 | 367 198.00 | 1 274 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 856 914.00 | 840 570.00 | 16 343.00 | 856 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
DH Report à nouveau | -279 461.00 | | | -279 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
DL TOTAL (I) | -111 304.00 | | | -111 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 544.00 | | | 246 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 757.00 | | | 137 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 502.00 | | | 478 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 198.00 | | | 367 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 985.00 | | | 235 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 641.00 | 77 515.00 | 126 156.00 | 48 641.00 |
FD Production vendue biens | 24 065.00 | 840 612.00 | 864 677.00 | 24 065.00 |
FG Production vendue services | 5 518.00 | 3 084.00 | 8 602.00 | 5 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 223.00 | 921 211.00 | 999 434.00 | 78 223.00 |
FM Production stockée | | | 19 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 010.00 | |
GE Autres charges | | | 19 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 007.00 | | | 62 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 007.00 | | | 62 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 192.00 | | | 1 107 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 375.00 | | | 1 091 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 883.00 | | 4 652.00 | 925 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856 914.00 | | | 856 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 856 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 426.00 | | 4 652.00 | 61 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 881.00 | 26 010.00 | | 880 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816 613.00 | 23 958.00 | | 816 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 449.00 | 2 053.00 | | 58 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 757.00 | 137 757.00 | | 137 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 155 297.00 | 155 297.00 | | 155 297.00 |
VB T. V. A. | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 294.00 | 30 034.00 | 210 260.00 | 240 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 226.00 | 186 503.00 | 1 723.00 | 188 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 245.00 | 235 985.00 | 226 260.00 | 462 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 996.00 | | | 88 996.00 |
ST Autres comptes | 116 208.00 | | | 116 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
YT Sous‐traitance | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 521.00 | | | 293 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |