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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 410.00 | 4 924.00 | 1 485.00 | 6 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 028.00 | 26 264.00 | 7 763.00 | 34 028.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | 56.00 | 170.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 665.00 | 31 245.00 | 9 419.00 | 40 665.00 |
060 Stock marchandises | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
072 Créances – Autres | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
084 Disponibilités | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
110 Total général Actif | 112 078.00 | 31 245.00 | 80 832.00 | 112 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -599.00 | | | -599.00 |
242 Autres charges externes. | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
252 Charges sociales | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 213.00 | | | 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 74.00 | | | 74.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 213.00 | | | 213.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 74.00 | | | 74.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 213.00 | | | 213.00 |