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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 295.00 | 120 264.00 | 34 030.00 | 154 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 411.00 | 120 264.00 | 1 050 146.00 | 1 170 411.00 |
BZ Autres créances | 283 830.00 | | 283 830.00 | 283 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159 782.00 | | 1 159 782.00 | 1 159 782.00 |
CF Disponibilités | 1 270 696.00 | | 1 270 696.00 | 1 270 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 309.00 | | 2 714 309.00 | 2 714 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 721.00 | 120 264.00 | 3 764 456.00 | 3 884 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 016 116.00 | | 1 016 116.00 | 1 016 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 400.00 | 23 161.00 | | 66 400.00 |
DG Autres réserves | 1 028 059.00 | 406 522.00 | | 1 028 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 102.00 | 864 776.00 | | 160 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 562.00 | 3 794 460.00 | | 3 754 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 020.00 | 21 108.00 | | 3 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 006.00 | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 842.00 | 11 571.00 | | 3 842.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 893.00 | 36 663.00 | | 9 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 456.00 | 3 831 123.00 | | 3 764 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 893.00 | 33 643.00 | | 9 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 331 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 331 799.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 794 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 794 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 537 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 11 137.00 | | 3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 136.00 | 2 733 856.00 | | 206 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 033.00 | 1 869 080.00 | | 46 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 102.00 | 864 776.00 | | 160 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 461.00 | | 9 950.00 | 1 160 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 295.00 | | | 154 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 166.00 | | 9 950.00 | 1 006 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 405.00 | 30 859.00 | | 89 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 405.00 | 30 859.00 | | 89 405.00 |