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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 681.00 | 8 536.00 | 145.00 | 8 681.00 |
AH Fonds commercial | 1 002 640.00 | | 1 002 640.00 | 1 002 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 150.00 | 339 787.00 | 47 363.00 | 387 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 352.00 | 348 323.00 | 1 055 029.00 | 1 403 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 061.00 | 48 287.00 | 595 775.00 | 644 061.00 |
BZ Autres créances | 87 690.00 | | 87 690.00 | 87 690.00 |
CF Disponibilités | 676 394.00 | | 676 394.00 | 676 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 039.00 | 48 287.00 | 1 379 752.00 | 1 428 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 391.00 | 396 610.00 | 2 434 782.00 | 2 831 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 800.00 | 844 800.00 | | 844 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 517.00 | 39 284.00 | | 43 517.00 |
DG Autres réserves | 788 291.00 | 707 859.00 | | 788 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 113.00 | 84 665.00 | | 219 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 321.00 | 1 702 208.00 | | 1 921 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 424.00 | 195 060.00 | | 117 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 729.00 | 42 281.00 | | 92 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 334.00 | 30 768.00 | | 29 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 057.00 | 206 475.00 | | 269 057.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | 7 530.00 | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 461.00 | 482 113.00 | | 513 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 782.00 | 2 184 321.00 | | 2 434 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 233.00 | 426 894.00 | | 432 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 610.00 | | 10 029.00 | 1 395 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 1 403 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 387 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 320.00 | | | 1 011 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 408.00 | | 10 029.00 | 379 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 611.00 | 15 999.00 | 2 287.00 | 334 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 376.00 | 159.00 | | 8 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 234.00 | 15 839.00 | 2 287.00 | 326 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 021.00 | 21 179.00 | 20 913.00 | 48 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 021.00 | 21 179.00 | 20 913.00 | 48 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 021.00 | 21 179.00 | 20 913.00 | 48 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 179.00 | 20 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
UX Autres créances clients | 586 396.00 | 586 396.00 | | 586 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 424.00 | 36 196.00 | 81 227.00 | 117 424.00 |
VI Groupe et associés | 92 729.00 | 92 729.00 | | 92 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 650.00 | 83 650.00 | | 83 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 511.00 | 751 644.00 | 4 867.00 | 756 511.00 |
VW T.V.A. | 134 735.00 | 134 735.00 | | 134 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 461.00 | 432 233.00 | 81 227.00 | 513 461.00 |