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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 10 240.00 | 6 658.00 | 3 581.00 | 10 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 085.00 | 3 926.00 | 159.00 | 4 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 787.00 | 10 187.00 | 7 600.00 | 17 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 113.00 | 20 772.00 | 211 340.00 | 232 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
BZ Autres créances | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 76 127.00 | | 76 127.00 | 76 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 827.00 | | 126 827.00 | 126 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 940.00 | 20 772.00 | 338 167.00 | 358 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
DH Report à nouveau | -6 490.00 | | | -6 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
DL TOTAL (I) | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 357.00 | | | 121 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
EA Autres dettes | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 196.00 | | | 262 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 167.00 | | | 338 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 196.00 | | | 262 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 303.00 | 250 802.00 | 433 106.00 | 182 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 303.00 | 250 802.00 | 433 106.00 | 182 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | | | 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 845.00 | | | -6 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 568.00 | | | 439 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 786.00 | | | 408 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 113.00 | | | 232 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 257.00 | 9 516.00 | | 11 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 257.00 | 9 516.00 | | 11 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 417.00 | 143 417.00 | | 143 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 197.00 | 262 197.00 | | 262 197.00 |