| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 129.00 | 56 560.00 | 7 568.00 | 64 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 601.00 | 134 993.00 | 26 607.00 | 161 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 049.00 | 193 904.00 | 40 144.00 | 234 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 127.00 | 75 096.00 | 792 031.00 | 867 127.00 |
BZ Autres créances | 231 357.00 | | 231 357.00 | 231 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CF Disponibilités | 367 161.00 | | 367 161.00 | 367 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 949.00 | 75 096.00 | 1 484 852.00 | 1 559 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 999.00 | 269 001.00 | 1 524 997.00 | 1 793 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 742.00 | | | 187 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 311.00 | 562 587.00 | | 628 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 988.00 | 135 723.00 | | -253 988.00 |
DL TOTAL (I) | 407 322.00 | 731 311.00 | | 407 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 109.00 | 217 752.00 | | 381 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 020.00 | 43 489.00 | | 23 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 499.00 | 250 843.00 | | 501 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 045.00 | 224 090.00 | | 212 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 674.00 | 736 175.00 | | 1 117 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 997.00 | 1 467 487.00 | | 1 524 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 903.00 | 736 175.00 | | 782 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 324.00 | 25 639.00 | 58.00 | 168 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 27.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 001.00 | 25 612.00 | 58.00 | 166 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 500.00 | 501 500.00 | | 501 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 329.00 | 81 329.00 | | 81 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
UX Autres créances clients | 679 386.00 | 679 386.00 | | 679 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 742.00 | | 187 742.00 | 187 742.00 |
VB T. V. A. | 92 386.00 | 92 386.00 | | 92 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 386.00 | 45 615.00 | 334 772.00 | 380 386.00 |
VI Groupe et associés | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 182.00 | 85 182.00 | | 85 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 637.00 | 932 927.00 | 193 710.00 | 1 126 637.00 |
VW T.V.A. | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 675.00 | 782 903.00 | 334 772.00 | 1 117 675.00 |