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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 820 533.00 | 1 181 415.00 | 639 118.00 | 1 820 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 820 533.00 | 1 181 415.00 | 639 118.00 | 1 820 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
072 Créances – Autres | 187 192.00 | | 187 192.00 | 187 192.00 |
084 Disponibilités | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 919.00 | | 221 919.00 | 221 919.00 |
110 Total général Actif | 2 042 452.00 | 1 181 415.00 | 861 037.00 | 2 042 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 508 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 847 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 861 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 261.00 | | | 320 261.00 |
230 Autres produits | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 585.00 | | | 335 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
242 Autres charges externes. | 91 063.00 | | | 91 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 182 568.00 | | | 182 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 625.00 | | | 323 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 768 784.00 | | | 1 768 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 79.00 | | | 79.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 79.00 | | | 79.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 79.00 | | | 79.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 79.00 | | | 79.00 |